Cuando analizamos el impulso actual del mercado, vemos un sentimiento pesimista a principios de mes que ya se ha calmado, lo que ha dado lugar a una fuerte caída del S&P500, seguida de una rápida recuperación en los días siguientes. BTC también se correlacionó y cayó juntos, pero cuando llegó el momento de recuperarse, se quedó atrás.
Hoy exploraremos este movimiento para comprender si aún podemos volver al máximo histórico en los próximos días o si, de hecho, pasaremos más tiempo cayendo.
Análisis técnico de Bitcoin
Bitcoin rompió recientemente un triángulo descendente, mientras que el S&P 500 registró fuertes repuntes tras los datos positivos relacionados con las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Este contraste entre mercados sugiere un escenario preocupante para las criptomonedas.
Divergencia con el S&P 500: Si bien el S&P 500 reaccionó positivamente a los datos económicos, la ruptura del triángulo descendente en BTC indica que el flujo de capital que impulsó las acciones no está llegando al mercado de criptomonedas en la misma medida. Esto sugiere una falta de demanda suficiente para absorber la oferta disponible de criptomonedas.
Riesgo a la baja adicional: si BTC no puede mantenerse por encima del nivel crítico de $ 54,000 esta semana, existe un riesgo elevado de que el precio caiga aún más, posiblemente apuntando a la región de $ 45,000 para fin de mes.
Conclusión:
La ruptura del triángulo descendente en BTC a pesar de los repuntes en el S&P 500 refleja la debilidad en el mercado de criptomonedas. La falta de entrada de capital suficiente para absorber la oferta disponible es preocupante y pone a BTC en riesgo de sufrir una caída significativa si no logra mantenerse por encima de los 54.000 dólares.
Recomendación:
Monitor de soporte en $54,000: este nivel es crucial. Si BTC no puede mantenerse por encima de $54,000, considere estrategias de protección, como reducir posiciones o usar stop-loss, para mitigar los riesgos de una caída a $45,000.
Evaluar el sentimiento del mercado:
Continuar observando el comportamiento del S&P 500 y otros indicadores macroeconómicos para comprender cómo pueden afectar la confianza de los inversores en las criptomonedas.
Prepárese para la volatilidad: dado el escenario actual, prepárese para movimientos repentinos de precios ajustando las estrategias comerciales y de gestión de riesgos de acuerdo con los últimos acontecimientos.
Análisis en cadena:
El índice MVRV es una métrica que compara la capitalización de mercado (valor de mercado) de un activo con su capitalización realizada (valor realizado). La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio actual de Bitcoin por el número total de monedas en circulación.
Indicador en la zona de pérdida acumulada: actualmente, el índice MVRV se encuentra en la zona de pérdida acumulada de los operadores. Esta región sugiere que muchos inversores tienen sus posiciones con pérdidas, lo que podría crear una oportunidad para futuras compras.
Búsqueda de Señales de Compra: Aunque estamos en la zona de pérdidas, aún no estamos en la mejor zona de compra identificada por el indicador. Realizar compras en una región con grandes pérdidas para los comerciantes tiende a generar retornos más agresivos, ya que los precios tienden a recuperarse con fuerza a medida que el mercado se estabiliza.
Conclusión:
Aunque el Ratio MVRV se encuentra en una zona de pérdidas acumuladas, aún no hemos llegado a la mejor zona de compra para minimizar riesgos y maximizar rentabilidades. Es prudente esperar hasta que el indicador entre en una región más favorable donde las compras tengan más probabilidades de ser exitosas y menos volátiles.
¿Qué pasa con los inversores a corto plazo?
El precio realizado por el tenedor a corto plazo es el precio promedio al que se compraron los Bitcoins que actualmente tienen los inversores a corto plazo (aquellos que han tenido Bitcoins durante menos de 155 días). Este indicador ayuda a identificar la base de costos para estos inversores, brindando información sobre su comportamiento potencial en el mercado.
Sesgo Bajista Persistente: El precio de Bitcoin continúa estando por debajo del coste promedio de los inversores de corto plazo, manteniendo un sesgo bajista y una sensación de pesimismo en el mercado. Este escenario refleja una preferencia por la protección del capital, ya que la mayoría de estos inversores operan con pérdidas.
Caída del Precio Promedio de los Inversores: Recientemente, el precio promedio de estos inversionistas ha comenzado a bajar. Esto se puede atribuir a dos factores principales:
Realización de pérdidas: los inversores que no soportan pérdidas obtienen pérdidas vendiendo sus activos a precios más bajos.
Transición al largo plazo: algunos inversores mantienen sus posiciones, esperan una recuperación y se están convirtiendo en inversores a largo plazo.
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